Importeer Filter

Als u een tekstbestand heeft met overschrijvingen, maar deze is niet in een door WinBank ondersteunt formaat, dan kunt u hiervoor een WinBank Importeer Filter (WIF) maken.

Het tekstbestand moet een zogenaamd ASCII tekst bestand zijn en de gegevens per overschrijving moeten zich op 1 regel bevinden. Natuurlijk moet de regel een vaste structuur hebben. De gegevens moeten zich op vaste posities  bevinden (Fixed width) of ze moeten gescheiden zijn door een speciaal karakter (Delimited).

Het aanmaken van een filter is vrij ingewikkeld, maar met het bestands-preview venster, de testfunctie en de handleiding hieronder moet u een filter aan kunnen maken. Als het filter werkt kunt u deze opslaan met de "Bewaar Filter" button. De volgende keer dat u dit scherm opent zal het laatste filter automatisch geopend worden, verder onthoudt WinBank ook het laatst geopende import-bestand. Hierdoor, kunt u de volgende keren zeer snel beginnen met importeren.

Aanmaken Filter

1. Open met de "Importbestand openen" button het bestand dat u wilt importeren. Na openen ziet u de inhoud van het bestand in het bestandsvenster.
2. U ziet het bestand nu in het voorbeeld venster
3. Als het bestand een Teken gescheiden/Delimited bestand is, zal WinBank automatisch het scheidingsteken en het aantal kopregels proberen te bepalen.
   Gaat dit niet goed of als het een Vaste lengte/Fixed width bestand is, vul de bestand gegevens dan handmatig in.
4. In de tabel ziet u nu de velden in het bestand.
   Op rij 1 staan de WinBank velden
   Op rij 2 de velden van de kopregel uit het importbestand (indien aanwezig)
   De rijen daaronder bevatten de overschrijvingen uit het importbestand

• In het geval van een Teken gescheiden/Delimited bestand met een kopregel, kunt u nu de autodetect functie proberen.
  Deze probeert aan de hand van de kopregel, de WinBank velden automatisch te koppelen.
  De herkende WinBank velden verschijnen op Rij 1.
• In het geval van een Vaste lengte/Fixed width bestand moet u per kolom de eindpositie opgeven, zie hieronder....

6. Koppel velden/kolommen aan de WinBank velden. Selecteer het veld (de kolom) in de tabel (6).
7. Selecteer het WinBank veld in de dropdown box voor de geselecteerde Kolom (7)
          (alleen de nog niet toegekende WinBank velden worden in de dropdown box weergegeven)
8. Voer eventueel de opties voor het WInBank veld in bij (8). In het voorbeeld hierboven dus het datumformaat. Zie veld opties hieronder...
   Ga weer verder naar punt 6 tot alle velden gekoppeld en alle opties ingesteld zijn.
9. Nu kunt u de in de tabel geselecteerde rij testen (9)
10. Gaat alles goed, dan kunt u het filter opslaan (10)
    Gaat er iets mis ga dan terug naar punt 6 en corrigeer de koppeling en/of veld opties

In het geval van een Vaste lengte/Fixed width bestand moet u per kolom de eindpositie opgeven

1.        Selecteer de kolom

2.        Kolom invoegen: Splitst de geselecteerde kolom in tweeën
Kolom verwijderen: Voegt de geselecteerde kolom en de volgende kolom samen

Pas de eindpositie van de geselecteerde kolom aan

Herhaal dit tot alle kolommen ingesteld zijn.

Ga verder met punt 6 in de procedure hierboven.

Veld opties

• Datum         Exact datum formaat in met d of dd voor dag, m of mm voor maand en yy of yyyy voor jaar
                 Dag (D), Maand (M), Jaar (Y) volgorde zonder scheidingstekens
• Valuta        Geef een vaste standaard valuta op of geef de tekst voor de Euro op (vb: EUR)
• Bedrag Bij/Af        Als er een Bij/Af code gespecificeerd is, dan bepaald die of het een inkomst of uitgave is.
                         anders wordt een Negatief bedrag als uitgave gezien
                         Specificeer een decimaal teken indien dit afwijkt van de Windows standaard
• Bij/Af                Tekst/code voor een uitgave (af)
• Bedrag Bij                Inkomst
                         Specificeer een decimaal teken indien dit afwijkt van de Windows standaard
• Bedrag Af                Uitgave
• 
                 Specificeer een decimaal teken indien dit afwijkt van de Windows standaard

Bestand Conversie opties:

• Verwijder dubbele spaties: Verwijdert dubbele/meervoudige spaties in de omschrijving
• Verwijder Linefeeds (#10): Verwijdert linefeeds (volgende regel/#10) tekens die soms in omschrijvingen gebruikt worden om nieuwe regels te forceren. WinBank ziet deze echter als overgang naar een nieuwe regel (overschrijving)  in het bestand.
• UTF16 formaat: In dit bestand worden 2 bytes per karakter gebruikt. Deze optie negeert het tweede teken. Door het tweede teken te negeren is het mogelijk dat sommige tekens niet goed weergegeven worden.

Importeren

Wilt u de overschrijvingen importeren in een bestaande boekhouding, dan kunt u het beste de Overschrijvingen importeren functie uit de Overschrijvingen-Tab gebruiken. In dat scherm vindt u de "Importeerfilter aan importeerformaten toevoegen" opdracht. In het volgende scherm moet u 1 van de 5 filter posities kiezen. Vervolgens geeft u een naam op voor het importeerformaat. Geef op of het bestand een relatie, code en/of SEPA velden bevat. Zoek vervolgens het WIF bestand met het filter op.

Na het sluiten van dit scherm, vindt u de opgegeven naam van dit nieuwe importeerformaat onderaan de Standaard importeerformaten lijst op de op de Importbestand-tab.

De optie WIF importbestanden automatisch herkennen probeert de Importbestanden automatisch te herkennen aan de hand van de kopregel van het importbestand. U moet hiervoor eenmalig een bestand in dit formaat handmatig importeren. Hierna zou de Automatische formaat herkenning het formaat moeten kunnen herkennen, waardoor u het Importeerformaat altijd op automatisch kan laten staan. De kopregels worden opgeslagen in het WIF_Format_Line1.txt in de instellingen directory.

Bevat uw filter ook VanBronnen en/of NaarBronnen, zorg dan dat in WinBank u bronnen heeft met exact dezelfde namen als de VanBronnen en NaarBronnen in uw importeerbestand. WinBank zal deze bronnen dan automatisch selecteren en hoeft de Raad 2e bron functie niet meer te gebruiken.

Start u met een nieuwe boekhouding of bevat uw boekhouding geen bronnen met dezelfde namen als de VanBronnen en NaarBronnen in uw importeerbestand dan kunt u ook de Start Importeren functie uit het Importeer filter bewerken scherm gebruiken. Deze functie kan namelijk ook automatisch ontbrekende bronnen aanmaken.

Klik op de "Start Importeren" button. Als alle velden in het importbestand ingevuld zijn zullen de overschrijvingen automatisch geïmporteerd worden. Als er velden ontbreken en de "Vraag indien onbekend" optie is aangevinkt dan zal het onderstaande scherm verschijnen. Zoals bij de standaard importeren functie zal ook nu WinBank proberen de Van- en NaarBron te raden indien deze niet bekend zijn.

Hierin kunt u de ontbrekende data invullen. Ook kunt u met de "Maak nieuwe Bron" button een nieuwe bron aanmaken zonder het importeer scherm te verlaten.

Als u de optie "Vraag indien onbekend" niet heeft aangevinkt en de Van- of NaarBron van de te importeren overschrijving zijn onbekend dan wordt er automatisch een bron aangemaakt op een nieuwe subpagina genaamd geïmporteerd. Hierdoor zou u in 1 keer een hele boekhouding kunnen importeren. WinBank maakt dan zelf alle nieuwe bronnen aan en u hoeft ze zelf alleen nog maar te ordenen.